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informazioni controllo di valuta I principali cambiamenti nel l'indicazione hanno 3016-2013

Nuova procedura per la presentazione alla banca di documenti di controllo valuta 01 2013 ottobre, il

Presentazione dei certificati di documenti per la dichiarazione doganale in banca con 01.10.2013g.

In caso di esportazione (importazione) di merci da (a) la Federazione Russa fornendo la dichiarazione di merci deve essere presentata al certificato banca di documenti, senza la presentazione della dichiarazione di merci nei seguenti casi:

1) sul certificato di certificato di transazione di esportazione rilasciato sulla merce dichiarazione rilasciata sotto l'imprenditore straniero che fornisce credito commerciale sotto forma di dilazione di pagamento (nella colonna indizio di riferimento 9 di consegna - 2).

2) all'importazione informazioni sulla transazione passaporto è formata sulla dichiarazione di merci che vengono rilasciati ai sensi degli obblighi nei confronti della controparte estera precedentemente condotto da pagamento anticipato (nel grafico indizio di riferimento 9 di consegna - 3).

Le scadenze per la presentazione dei certificati di documenti giustificativi per la banca:

Informazioni su doganali registrati agenzie di dichiarazione per le merci fornite alla banca dai FCS attraverso giorni lavorativi 3-6 dopo la data di emissione e viene inserito nella banca ai sensi del contratto alla lista automatizzata del controllo bancario.

Aiuto su documenti giustificativi presentati entro e non oltre giorni lavorativi 15 dopo il mese in cui sono stati decorati documenti dichiarazione registrata di merci.

Imorter / Esportatore una dichiarazione dei documenti giustificativi alla dichiarazione doganale:

• operazione di esportazione del passaporto - per indicare le informazioni relative alla durata massima prevista dei proventi di esportazione al cliente;

• sotto il passaporto operazione di importazione - al fine di controllare il periodo già citato massimo previsto di adempimento delle obbligazioni contrattuali da non residenti (nel certificato di operazioni in valuta a pagamento anticipato).

Le procedure per la compilazione del certificato di documenti giustificativi alla dichiarazione di beni per certificato di transazione di importazione:

In 2 colonna è indicato il numero di registrazione della dichiarazione della colonna "A".

La colonna è pieno di nulla 3.

In 4 colonna è indicato il codice del tipo 01_4.

Il grafico indica la quantità 6 nella dichiarazione in dogana (dichiarazione del conte 22)

Se la dichiarazione doganale contiene informazioni su prodotti, alcuni dei quali sono stati ricevuti da una società estera per quanto riguarda la precedenza trasferito un anticipo da un residente, in 6 colonna specifica l'ammontare totale della dichiarazione attraverso il carattere separatore "/" - l'importo corrispondente alla base della consegna delle merci - 3 (esecuzione obblighi non residenti derivanti dal contratto a causa del pagamento anticipato precedentemente ricevuto da un residente).

Ad esempio, nella dichiarazione di merci, decorato per l'importazione di merci in Russia contiene il costo totale di dollari 20000 degli Stati Uniti, con alcuni beni del valore di $ 5000 set contro l'avanzata precedentemente inviato. In questo caso, il grafico indica 6 20000 / 5000.

Nel grafico 7, 8, 11 è compilato con qualsiasi cosa.

Nella colonna 9 indica il segno di consegna - 3.

Le procedure per la compilazione del certificato di documenti giustificativi alla dichiarazione di merci per l'esportazione del certificato di transazione:

In 2 colonna è indicato il numero di registrazione della dichiarazione della colonna "A".

La colonna è pieno di nulla 3.

In 4 colonna è indicato il codice del tipo 01_3.

In 6 colonna indica la quantità di dichiarazione in dogana (colonna Dichiarazione 22) Se la dichiarazione doganale contiene informazioni su prodotti, alcuni dei quali sono stati trasferiti a una controparte straniera sotto forma di dilazione di pagamento, la colonna 6 specifica la quantità totale della dichiarazione attraverso il carattere separatore "/" - l'importo corrispondente alla base della consegna della merce - 2 (fornendo residente al credito commerciale non residente nella forma di pagamento differito).
Per esempio, la dichiarazione contiene il costo totale di dollari 30000 degli Stati Uniti, con alcuni beni del valore di $ 25000 fornito nelle condizioni di una controparte estera rinvio del pagamento. In questo caso, il grafico indica 6 30000 / 25000.

Nel grafico 7, 8, 11 è compilato con qualsiasi cosa.

Nella colonna 9 indica il segno di consegna - 2.

In 10 colonna indica la durata prevista del l'ultima data (nel formato GG.MM.AAAA) alla scadenza del termine di accredito dei fondi sul conto bancario del Cliente.

Per verificare che il certificato di documenti giustificativi alla dichiarazione sui prodotti bancari:

Bank al ricevimento del certificato di documenti per la dichiarazione di merci è tenuto a verificare che le informazioni sulle dichiarazioni sulle merci da informazioni di riferimento trasmessa da TCF Bank.

Se le informazioni sulla dichiarazione delle merci non è in banca o non corrisponde, allora la banca deve rifiutare di accettare aiuto.

Elaborazione e l'invio dei certificati di documenti per la dichiarazione doganale si applica alla dichiarazione di merci, che sono registrati dall'autorità doganale 01.10.2013g. o dopo 01.10.2013g.



L'ordine di riflessione di una commissione banca straniera trattenuto dal pagamento in entrata al conto:

La Banca può riflettere le informazioni su di te in possesso di un tassa di trasferimento banca straniera nel contratto di istruzioni di controllo bancario in presenza di:

• la banca tassa conservazione delle informazioni per il trasferimento di fondi dalla quantità di proventi da esportazione (in SWIFT-messaggio);
• nelle condizioni di contratto che i costi di traduzione a carico del cliente;
• accordo client-lettera, la banca è libera di riflettere le informazioni.

Il termine per auto-riflessione della banca tassa conservazione delle informazioni per la trasferibilità entro giorni lavorativi 3 dopo il mese in cui il conto del cliente ha ricevuto tali fondi.

In assenza di informazioni sulla commissione che giudica banca quando il contratto è una condizione che i costi di traduzione a spese del cliente, il cliente è in un certificato banca di documenti e documenti che confermano il mantenimento della commissione bancaria.

Quali transazioni valutarie codice deve specificare al momento di compilare il certificato di operazioni in valuta nel pagamento, se la dichiarazione dell'acquirente di beni, ma la banca non ha ricevuto informazioni dal aiuto FCS giornata di test?

1) Se un certificato viene rilasciato dietro pagamento di certificato operazione di importazione, in questo caso, il codice del tipo di transazione di valuta pieno sulla base di anticipi - codice di transazione di valuta di tipo 11100 (nella colonna 11 contiene informazioni relative alla durata massima prevista per l'esecuzione degli obblighi non residenti in base al contratto con l'invio della merce );

2) Se un certificato viene rilasciato sul pagamento ricevuto sul certificato di operazione di esportazione, in questo caso, il codice del tipo di transazione di valuta pieno sulla base di anticipi - codice del tipo di transazione in valuta 10100.

Il calcolo del periodo massimo previsto di esecuzione degli obblighi contrattuali da parte di non residenti, con la registrazione del passaporto della transazione:
Indicato come quest'ultima data (nel formato GG.MM.AAAA) alla scadenza del dell'esecuzione obblighi non residenti.

1) In presenza nell'esecuzione del contratto obblighi non residenti in base al contratto, ad esso si aggiunge il tempo, che, in conformità con le pratiche commerciali abituali richieste per dichiarazione doganale e limiti di tempo (o) per l'elaborazione di documenti giustificativi.

2) In assenza di un periodo contrattuale non residente di obblighi di prestazione in base al contratto deve specificare il periodo residente calcolata in modo indipendente in accordo con i costumi del commercio, tenendo conto del tempo necessario per elaborare dichiarazioni doganali, e (o) il tempo necessario per elaborare documenti giustificativi.
Il termine previsto non deve superare la data di completamento dell'esecuzione degli obblighi contrattuali di cui alla colonna sezione 6 3 «contratto di intesa" PS (Modulo 1).

Nuovo nella progettazione della SS:

Impiegato PS requisito si applica ai contratti, se l'ammontare delle passività è pari o superiore all'equivalente di 50 mila. Dollari al tasso di cambio ufficiale di valute estere nei confronti del rublo, la Banca di Russia alla data di conclusione del contratto (in caso di valuta estera il tasso di cambio contro il rublo non è fissato dalla Banca Russia, al tasso di cambio delle valute estere stabiliti con altri mezzi raccomandato dalla Banca di Russia), oppure in caso di cambiamenti nella quantità di obblighi contrattuali alla data delle ultime modifiche (aggiunte) al contratto di fornitura per tali cambiamenti.

L'elenco dei contratti che sono soggetti all'obbligo di registrazione del passaporto transazione (§ istruzioni 5.1 RF138 CB-I ..):

Aggiunto un nuovo tipo di contratto, che prevede il trasferimento di beni mobili sotto il contratto di locazione, locazione finanziaria (leasing).

Novembre 06 2013, banche guiderà decorato (ristampato preso, chiuso) le operazioni di passaporto elettronico alle autorità fiscali.

Raccomandazioni a causa delle operazioni in valuta:

1. In caso di pagamento anticipato del contratto di importazione di passaporto merci transazione con la registrazione, è necessario controllare il tempo di consegna del prodotto previsto specificato e tempestivo presentare il certificato banca di documenti giustificativi alla dichiarazione di merci (tenere registrazioni separate di anticipi).

2. In caso di emissione della dichiarazione di merci per una società estera con una differita contratto di pagamento esportazione della merce, è necessario inviare tempestivamente al certificato banca di documenti per la dichiarazione di merci. Accanto a monitorare l'aspettativa di vita specificato dei proventi delle esportazioni verso la considerazione (tenere registrazioni separate di dichiarazioni rilasciate sotto il pagamento differito).

3. Su base mensile, su richiesta del conto bancario di vigilanza bancaria ai sensi del contratto, al fine di verificare la completezza dei certificati presentati dei documenti giustificativi e controllare le scadenze previsti obblighi delle controparti estere in base al contratto.

4. Rafforzare la procedura di controllo dichiarante di compilare le dichiarazioni doganali (dichiarazione non andare in banca a torto riempire il numero di passaporto della transazione, dettagli del contratto, la valuta di transazione passaporto).