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informazioni controllo di valuta Le procedure per il completamento indagini

Procedura per il riempimento Certificato di funzionamento

  1. Nella parte di intestazione del certificato di operazioni in valuta indica il nome completo della persona giuridica o cognome, nome, patronimico (se presente) di una persona fisica; il nome completo della banca, la data del suo completamento.
  2. In 1 colonna è indicato il numero di sequenza di voci nel certificato di operazioni in valuta.
  3. In 2 colonna indica il numero di uno dei seguenti documenti:
    il numero della notifica di iscrizione di fondi in valuta estera sul conto in valuta di transito del cliente - persona giuridica, una persona fisica - un imprenditore individuale, clienti della banca - per l'identificazione di attività in valuta estera ha ricevuto dalla Banca a favore del cliente - persona giuridica, una persona fisica - un imprenditore individuale. Nell'identificare i fondi in valuta estera ricevuta dalla Banca al cliente "F" - una persona fisica, indicare la presenza di numero di estratti conto rilasciate ai clienti. In assenza della dichiarazione numeri conteggio 2 non è pieno;
    numero del documento corrente, presentato dal cliente alla Banca addebitando fondi in valuta estera da conto in valuta estera (conto bancario speciale) del cliente in banca.
  4. Nella colonna 3 indica il numero di conto bancario del cliente per essere accreditato (addebitato) in valuta estera.
  5. In 4 colonna nel formato GG.MM.AAAA indica una delle seguenti date:
    la data di trasferimento di fondi sul conto moneta di transito del cliente - persona giuridica, una persona fisica - imprenditore individuale specificato nel bando;
    la data del trasferimento dei fondi al conto in valuta corrente (conto speciale "F") del cliente - una persona fisica di cui alla dichiarazione del conto;
    la data del documento di insediamento, presentato dal cliente alla Banca dai fondi addebito in valuta dal conto del cliente.
  6. In 5 colonna indica uno dei seguenti codici direzione di pagamento:
    1 - accredito di fondi per conto del cliente;
    2 - addebito sul conto del cliente.
  7. Nella colonna 6 indica il codice del tipo di transazione di valuta, completato in conformità con l'elenco delle operazioni in valuta di clienti, 2 elencati in allegato al numero di istruzioni CBR 117-15.06.2004 e su.
  8. In 7 colonna è indicato il codice di moneta digitale, accreditato sul conto (cancellare) il cliente, secondo la classificazione nazionale delle valute.
  9. Nella colonna 8 indica la quantità di fondi in valuta estera accreditato sul conto (cancellare) il cliente in termini di valuta di cui alla colonna 7.
  10. Colonna 9 registrare il numero di serie nel certificato di transazione in valuta (1 stesso grafico).
  11. Grafici 10, 11 compilato nel caso in cui la transazione di valuta stabilito un obbligo di riserva in conformità degli atti legislativi valuta della Federazione Russa e gli atti delle autorità di regolamentazione valuta. In altri casi, i grafici 10, 11 è compilato.
  12. Nella colonna 10 nella data specificata formato gg.mm.aaaa per la presentazione alla Banca dall'applicazione client per la prenotazione, rilasciato in conformità con atto normativo della Banca di Russia su ordine di prenotazione e rimborsarle la quantità di ridondanza per l'attuazione delle operazioni in valuta estera.
  13. Nella colonna 11 indica il numero della domanda di prenotazione.
  14. Grafici 12 - 15 riempito il cliente nel caso in cui le operazioni di cambio effettuate nell'ambito del contratto (contratto di prestito) in base al quale decorate PS. In altri casi, grafici 12 - 15 non riempiti.
  15. Nella colonna 12 indica il numero di SS, emesso ai sensi del contratto (contratto di prestito), per cui l'operazione di scambio.
  16. In 13 colonna indica l'importo della transazione nella valuta di unità di pagamento, effettuato dal PS indicata nella colonna 12.
  17. Grafici 14, 15 compilata se il codice e il codice della valuta di pagamento del prezzo del contratto della moneta (contratto di prestito) specificato nel PS, non è la stessa, e in conformità con i termini del contratto (contratto di prestito), prevede l'utilizzo di clausola di valuta.
  18. In 14 colonna è indicato il numero di codice del prezzo del contratto di moneta (contratto di prestito) specificato in PS.
  19. In 15 grafico indica la quantità di cui al grafico 8, con sede nella valuta del prezzo del contratto (contratto di prestito).
  20. Informazioni sulle transazioni in valuta estera deve essere firmata e certificata da parte del cliente.

Cliente - una persona giuridica firma PS due persone che ricoprono il diritto di prima e seconda firma, o una persona nel "Leader" con il diritto di prima firma (in assenza dello stato individuale del cliente, i cui compiti comprendono accounting), indicato nella carta con i campioni di firma e sigillo dall'applicazione di stampa client di stampa. Cliente (persona fisica - un imprenditore individuale), se stesso o una persona autorizzata dalla procura firma, e assicura il suo sigillo (se disponibile).